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基于VMD-ML价格预测模型的股指期货量化投资策略思考 本文是一篇金融论文，本文首先针对金融时序预测问题，通过将变分模态分解以及 SVR、LSTM 两种在金融领域应用较为广泛的两种机器学习算法进行集成，提出了 VMD-ML 价格预测模型。该模型通过变分模态分解解决了金融时序非平稳且混沌的问题，通过机器学习算法的比较分析解决了单一机器学习算法对输入序列依赖以及金融时序非线性的问题。

基于Copula-CoVaR模型的我国商业银行系统性风险溢出效应思考 本文是一篇金融论文，本文重点分析银行系统性风险产生的原因，从不同角度阐释风险发生与传导的路径，试图从理论上阐释银行系统性风险的传染、溢出效应，并且结合实证分析，选取样本银行进行风险溢出效应的测量，同时分析这种风险溢出效应的影响因素。

分析师关注对企业金融化的影响思考 本文是一篇企业管理博士论文，笔者认为实业与金融的基本关系是金融服务实业。在这种基本关系下，实业与金融各司其职共同促进了国民经济的健康发展。然而，近年来中国经济的发展却逐渐违背了这种本源关系，出现了“脱实向虚”的新现象。

我国农村金融服务创新思考 本文是一篇金融论文，本文重点针对农村金融服务问题进行研究。首先分析了当前我国农村金融服务的发展现状，通过构建农村金融服务指标体系，对当前我国农村金融服务发展水平进行测度。随后通过构建实证模型从农村经济发展和农民收入提升两个方面分析了发展农村金融服务的必要性，最后提出了农村金融服务创新的路径及对策建议。

中国股票市场投资者失望厌恶资产定价思考 本文是一篇金融博士论文，本文从传统资产定价理论的发展和缺陷出发，过渡至行为金融理论的出现和兴起，进而引出投资者失望厌恶理论的概念和应用。投资者失望厌恶理论是行为金融学框架的最新研究成果之一，而越来越多的国外学者开始关注投资者失望厌恶心理与股票收益的关系。

公司社会资本对开放式创新的影响探讨 本文是一篇金融论文，本文以中国沪深 A 股上市公司 2011 年-2019 年的财务数据为基础，基于社会资本理论和资源基础理论对公司社会资本与开放式创新的因果关系提出假设。

投资者关注度对A股IPO抑价的影响——以东方财富股吧为例 本文是一篇金融论文，笔者认为社会主义市场经济就是要发挥好市场在资源配置中的决定性作用，减少政府干预。社会主义下的证券市场也是社会主义市场经济的一部分，同样要减少政府干预，充分发挥好证券市场机制的作用，相关部门过度频繁干预，往往会造成证券市场大幅波动，从而影响我国股市的长久发展。因此政府对市场的调节和干预要控制在合理的范围内，发挥好市场内在机制的调节作用，促进市场健康、稳定、长久的发展。

非控股大股东退出威胁对企业创新的影响探讨 本文是一篇金融博士论文，本文以 2009-2019 沪深两市 A 股上市公司为研究样本，深入探讨了非控股大股东退出威胁对企业创新的影响。

实体部门债务风险与双支柱政策思考 本文是一篇金融博士论文，本文将实体部门也就是家庭部门和企业部门债务问题加入到金融风险化解的逻辑链条中，将其扩展为“外生冲击——系统性因素（与债务相关）——大规模家庭和企业债务风险——金融部门——实体经济——政策调控”。

中国A股市场日内反转效应的不对称性思考 本文是一金融论文，本文主要是针对中国市场日内以分钟为频率的反转效应进行探究，改进了 Roll 的价差模型后，根据模型所得结论，在我国 A 股市场，对日内反转效应的存在性及不对称性进行实证探究。

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